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產(chǎn)權(quán)交易
信息披露
溫州浩闊企業(yè)管理有限公司的30%股權(quán)及債權(quán)的資產(chǎn)包轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目信息披露

發(fā)布時(shí)間:2020-10-09


 

 

二、標(biāo)的企業(yè)簡況

標(biāo)的企業(yè)

基本情況

 

標(biāo)的企業(yè)名稱

 溫州浩闊企業(yè)管理有限公司     

注冊地(住所)

浙江省溫州市龍灣區(qū)蒲州街道上江路198號(hào)經(jīng)開區(qū)商務(wù)廣場

1 幢 2501 室 3 號(hào)辦公室

法定代表人

 翁繼明   

成 立 時(shí) 間

2019 年10月22日    

注冊資本

 壹拾捌億元整  

幣      種

人民幣   

經(jīng)濟(jì)類型

 

□國有獨(dú)資公司(企業(yè))/國有全資企業(yè)

□國有控股企業(yè)
□國有事業(yè)單位,國有社團(tuán)等;
□國有實(shí)際控制企業(yè)
R國有參股企業(yè)
□其他

公 司 類 型

(經(jīng)濟(jì)性質(zhì))

 有限責(zé)任公司( 非自然人投資或控股的法人獨(dú)資)     )   

所屬行業(yè)

  房地產(chǎn)  

社會(huì)統(tǒng)一信用代碼/組織機(jī)構(gòu)代碼

91330303MA2H9H95XW  

經(jīng)營范圍

 企業(yè)管理咨詢、商務(wù)管理咨詢(不含金融、證券、期貨);

會(huì)務(wù)服務(wù),展覽展示服務(wù);房地產(chǎn)營銷策劃    

經(jīng)營規(guī)模

□大   R中    □小

職工人數(shù)

 

是否含有國有劃撥土地

  □是     R否

標(biāo)的企業(yè)

股權(quán)結(jié)構(gòu)

 

標(biāo)的企業(yè)原股東是否放棄行使優(yōu)先購買權(quán)   

  R是    □否

管理層是否參與受讓

(注:管理層不參與受讓的,須提供管理層人員名單。)                       

  □是     R否

是否涉及職工安置                      

  □是    R否

是否導(dǎo)致標(biāo)的企業(yè)的實(shí)際控制權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移    

  □是    R否

序號(hào)

股東名稱(按持股比例多少排序)

持有

比例(%)

1

溫州錦譽(yù)企業(yè)管理有限公司

70

2

  溫州市城市建設(shè)投資有限公司 

15

3

  溫州房地產(chǎn)開發(fā)股份有限公司 

15

主要財(cái)務(wù)指   標(biāo)

 

以下數(shù)據(jù)出自標(biāo)的企業(yè)最近一期年度審計(jì)報(bào)告

年度日期

營業(yè)收入(元)

營業(yè)利潤(元)

凈利潤(元)

2020年07月31日

0

-1057.73

-1057.73

資產(chǎn)總計(jì)(元)

負(fù)債總計(jì)(元)

所有者權(quán)益(元)

2287067793.12

487069442.74

1799998350.38

審計(jì)機(jī)構(gòu)

溫州誠達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所( 普通合伙)         

以下數(shù)據(jù)出自標(biāo)的企業(yè)最近一期財(cái)務(wù)報(bào)表

報(bào)表日期

營業(yè)收入(元)

營業(yè)利潤(元)

凈利潤(元)

2020年08月31日        

0

-1257.73

-1257.73

報(bào)表類型

資產(chǎn)總計(jì)(元)

負(fù)債總計(jì)(元)

所有者權(quán)益(元)

半年報(bào) □季報(bào) R月報(bào)

2087998926.45 

288000776.07 

1799998150.38 

資產(chǎn)評(píng)估

情    況

 

評(píng)估機(jī)構(gòu)

溫州華明資產(chǎn)評(píng)估有限公司        

核準(zhǔn)(備案)機(jī)構(gòu)

溫州市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)    

□核準(zhǔn)R備案

核準(zhǔn)(備案)日期

  2020年9月11日   

評(píng)估基準(zhǔn)日

 2020 年 07 月 31 日     

項(xiàng)    目

賬面價(jià)值(元)

評(píng)估價(jià)值(元)

資產(chǎn)總計(jì)

   228,706,7800

  228,950,5600  

負(fù)債總計(jì)

  48,706,9400    

  48,706,9400  

凈 資 產(chǎn)

 179,999,8400   

  180,243,6200   

轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值

溫華資評(píng)報(bào)字〔2020〕0130號(hào)

 

 

評(píng)估基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu)

溫州誠達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所( 普通合伙) 

律師事務(wù)所

     浙江國兆律師事務(wù)所、浙江光正大律師事務(wù)所  

重要信息披露

 

1. 溫州房開與溫州建投作為溫州浩闊企業(yè)管理有限公司股東分別向長安責(zé)任保險(xiǎn)股份有限公司溫州中心支公司提供了保證金額為1095萬元的反擔(dān)保。

 

2. 本次股轉(zhuǎn)交易中,在完成股轉(zhuǎn)后受讓方在獲得溫州浩闊企業(yè)管理有限公司及其全資子公司相應(yīng)股權(quán)的同時(shí)也將承擔(dān)并繼承對(duì)應(yīng)股權(quán)部分的債權(quán)及其他連帶責(zé)任。且受讓方就本項(xiàng)目股權(quán)與債權(quán)支付方式及其他應(yīng)履行義務(wù)需按照本次《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》內(nèi)的相關(guān)條款進(jìn)行實(shí)施。

 

3. 溫州浩闊企業(yè)管理有限公司開發(fā)的濱江商務(wù)區(qū)03-02-21地塊項(xiàng)目將由德信地產(chǎn)(溫州)有限公司負(fù)責(zé)項(xiàng)目操盤,股權(quán)受讓方系財(cái)務(wù)投資。

 

4.溫州浩闊企業(yè)管理有限公司下屬全資子公司溫州德信東湖置業(yè)有限公司就濱江商務(wù)區(qū)03-02-21地塊項(xiàng)目已與杭州經(jīng)源投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)簽訂借款合同,借款金額為人民幣14.992億元整,同時(shí)溫州浩闊企業(yè)管理有限公司已向杭州經(jīng)源投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)質(zhì)押所持溫州德信東湖置業(yè)有限公司70%的股權(quán)、溫州錦譽(yù)企業(yè)管理有限公司已向杭州經(jīng)源投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)質(zhì)押所持有的溫州浩闊企業(yè)管理有限公司70%股權(quán)。預(yù)估截至2020年9月30日杭州經(jīng)源投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)已向溫州德信東湖置業(yè)有限公司提供借款人民幣7億元整,該筆借款利率為12%/年(360天/年),該筆借款財(cái)務(wù)顧問費(fèi)用為借款金額的0.5%/年(360天/年),借款最后到期還款日為2021年8月9日。

 

三、轉(zhuǎn)讓方簡況

轉(zhuǎn)讓方基本情況

 

轉(zhuǎn)讓方名稱

 溫州房地產(chǎn)開發(fā)股份有限公司

注冊地(住所)

 浙江省溫州市車站大道大誠商廈 C 區(qū) 1-3 樓     

法定代表人

 沈振桓   

注 冊 資 本

壹億元整

幣種

人民幣

經(jīng)濟(jì)類型

存續(xù)

公 司 類 型

(經(jīng)濟(jì)性質(zhì))

其他股份有限公司( 非上市)  

所屬行業(yè)

房地產(chǎn)業(yè)

社會(huì)統(tǒng)一信用代碼/組織機(jī)構(gòu)代碼

 91330300145039117T 

持有產(chǎn)(股)

權(quán)比例

15%

擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例

15%

聯(lián)系人

  沈振桓  

電話

 88109967 

傳真

  88109967 

產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為決策及批準(zhǔn)情況

 

國資監(jiān)管機(jī)構(gòu)

□國務(wù)院國資委監(jiān)管   □中央其他部委監(jiān)管

□省級(jí)國資委監(jiān)管     □省級(jí)其他部門監(jiān)管

R市級(jí)國資委監(jiān)管     □市級(jí)其他部門監(jiān)管

國家出資企業(yè)或

主管部門名稱

   溫州市交通發(fā)展集團(tuán)有限公司  

社會(huì)統(tǒng)一信用代碼/組織機(jī)構(gòu)代碼

913303007161303886

轉(zhuǎn)讓方?jīng)Q策文件類型

□股東會(huì)決議               □董事會(huì)決議      

R總經(jīng)理辦公會(huì)決議  

批準(zhǔn)單位名稱

   溫州市交通發(fā)展集團(tuán)有限公司  

批準(zhǔn)日期

2020年9月17日

批準(zhǔn)單位決議文件類型

□股東會(huì)決議               □董事會(huì)決議      

R總經(jīng)理辦公會(huì)決議  

批準(zhǔn)文號(hào)及決議文件名稱

溫交發(fā)(2020)95號(hào)

 

 

轉(zhuǎn)讓方基本情況

 

轉(zhuǎn)讓方名稱

 溫州市城市建設(shè)投資有限公司  

注冊地(住所)

浙江省溫州市鹿城區(qū)惠民路 2079 號(hào)鑫港大廈 1901 室      

法定代表人

楊  竑  

注 冊 資 本

叁億肆仟伍佰萬元整

幣種

人民幣

經(jīng)濟(jì)類型

國有獨(dú)資

公 司 類 型

(經(jīng)濟(jì)性質(zhì))

有限責(zé)任公司   

所屬行業(yè)

房地產(chǎn)

社會(huì)統(tǒng)一信用代碼/組織機(jī)構(gòu)代碼

91330300470536627Q

持有產(chǎn)(股)

權(quán)比例

15%

擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例

15%

聯(lián)系人

 陳冰虹  

電話

88150508 

傳真

 

產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為決策及批準(zhǔn)情況

 

國資監(jiān)管機(jī)構(gòu)

□國務(wù)院國資委監(jiān)管   □中央其他部委監(jiān)管

□省級(jí)國資委監(jiān)管     □省級(jí)其他部門監(jiān)管

R市級(jí)國資委監(jiān)管     □市級(jí)其他部門監(jiān)管

國家出資企業(yè)或

主管部門名稱

  溫州市城市建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司   

社會(huì)統(tǒng)一信用代碼/組織機(jī)構(gòu)代碼

 913303006952733462    

轉(zhuǎn)讓方?jīng)Q策文件類型

□股東會(huì)決議               □董事會(huì)決議      

R總經(jīng)理辦公會(huì)決議  

 

批準(zhǔn)單位名稱

溫州市城市建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司     

批準(zhǔn)日期

   2020-09-18  

批準(zhǔn)單位決議文件類型

□股東會(huì)決議               □董事會(huì)決議      

R總經(jīng)理辦公會(huì)決議  

批準(zhǔn)文號(hào)及決議文件名稱

 溫城發(fā)【2020】  14號(hào) 

 

 

 

四、交易條件與受讓方資格條件

以下條件為轉(zhuǎn)讓的基本條件,是產(chǎn)權(quán)交易合同的必備條款。意向受讓方所提受讓意向須滿足該等條件,在不低于條件所確定標(biāo)準(zhǔn)的前提下,可對(duì)該條件進(jìn)行細(xì)化和補(bǔ)充,其中優(yōu)于該基本條件的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)作為受讓文件和產(chǎn)權(quán)交易合同的組成部分。

 

 

標(biāo)的名稱

溫州浩闊企業(yè)管理有限公司的30%股權(quán)及債權(quán)的資產(chǎn)包

轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目

 

標(biāo)的轉(zhuǎn)讓底價(jià)

1150441400(股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)5574000000元+債權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)593041400元)

交易

條件

價(jià)款支付方式

 

R一次性付款,合同生效之日起5個(gè)工作日內(nèi)一次性付款。  

□分期付款(首期付款不得低于總價(jià)款的30%,在合同生效之日起5個(gè)工作日內(nèi)支付;其余款項(xiàng)應(yīng)當(dāng)提供轉(zhuǎn)讓方認(rèn)可的合法有效擔(dān)保,并按同期銀行貸款利率支付延期付款期間的利息,付款期限不得超過一年),分期付款的具體支付要求為_ ______   ____________。    

與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的

其他條件

1.本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓不涉及職工安置。

2.本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及債權(quán)28647萬元,其中應(yīng)收溫州浩闊企業(yè)管理有限公司7200萬元,應(yīng)收溫州德信東湖置業(yè)有限公司21447萬元,經(jīng)三方協(xié)議,調(diào)整為共計(jì)應(yīng)收溫州德信東湖置業(yè)有限公司債權(quán)28647萬元。

3. 股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后,股權(quán)受讓方在辦理完成股權(quán)變更手續(xù)后10個(gè)工作日內(nèi)與其重新簽訂《反擔(dān)保書》,自受讓方重新簽訂《反擔(dān)保書》之日起溫州房開、溫州建設(shè)投原擔(dān)保內(nèi)容自動(dòng)失效

受讓方

資格條件

1、受讓方應(yīng)是在中華人民共和國注冊的并具有獨(dú)立法人資格的企業(yè)(不接受以聯(lián)合體形式參加)。

2、其他需符合國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的條件。

 

五、保證金設(shè)定

保證金設(shè)定

保證金金額

設(shè)定為 2億元

交納時(shí)間

 

報(bào)名截止前交納,以到達(dá)保證金收款賬戶的時(shí)間為準(zhǔn)。

交納方式

銀行轉(zhuǎn)賬

交納賬號(hào)

收款單位:溫州聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司

賬號(hào):741000120190008644

開戶行:溫州銀行城東支行

保證金處置方式

確定受讓方后,未被確定為受讓方的意向受讓方的保證金在3個(gè)工作日內(nèi)原路退回或退回其報(bào)名時(shí)登記的賬戶。

交易合同簽訂后,受讓方按照合同約定支付履約保證金(如有設(shè)置)和交易價(jià)款時(shí),則受讓方的交易保證金按以下一種方式處置:

    R轉(zhuǎn)為交易價(jià)款組成部分

    □履約保證金      

    □其他約定________________________

六、信息披露期

信息披露期

自公告之日起共20個(gè)工作日(不得少于20個(gè)工作日,期間征集意向受讓方并辦理報(bào)名手續(xù)

信息披露期滿后,

如未征集到

符合條件的意向受讓方

R信息發(fā)布終結(jié)

□延長信息發(fā)布:不變更信息披露內(nèi)容,延長    個(gè)工作日(最長不得超過3個(gè)月)

□變更公告內(nèi)容,重新申請信息發(fā)布

七、交易方式

交易方式

 

1、信息披露期滿,如只征集到一個(gè)符合條件的意向受讓方,則  該意向受讓方被確認(rèn)為受讓方,其成為受讓方后1 個(gè)工作日內(nèi)同轉(zhuǎn)讓方簽訂轉(zhuǎn)讓標(biāo)的交易合同,受讓方在報(bào)名時(shí)的報(bào)價(jià)即為成交價(jià)格。

2、信息披露期滿,如征集到兩個(gè)及兩個(gè)以上符合條件的意向受讓方,可以選擇以下一種競價(jià)方式:

R網(wǎng)絡(luò)競價(jià)

□拍賣

□招投標(biāo)

□其他__________

(如選擇招投標(biāo)方式則須滿足以下條件:信息披露期滿,須征集到三個(gè)及三個(gè)以上符合條件的意向受讓方;若選擇招投標(biāo)方式,信息披露期滿只征集到一個(gè)或兩個(gè)符合條件的意向受讓方,則該項(xiàng)目流標(biāo)。)

 

股權(quán)合作機(jī)構(gòu)

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